Na tela, iremos informar no campo CFOP Origem o CFOP informado no XML que daremos entrada, e no campo CFOP Destino, que será o CFOP de entrada. Qualquer dúvida de qual colocar, a loja deverá entrar em contato com seu contador, para que ele auxilie neste processo.

-> IMPORTANDO O XML

Primeiramente, a loja deverá ter lançado o pedido de compra. Estando lançado, para realizar a conciliação, acessamos o caminho MOVIMENTO -> ESTOQUE -> PEDIDO DE COMPRA -> CONCILIAÇÃO DE XML:

Na tela, podemos clicar em IMPORTAR XML e selecionarmos o XML do fornecedor.

Caso a loja tenha configurado um Caminho nos parâmetros para puxar o XML automaticamente, basta clicar em ATUALIZAR.

Localize e selecione o arquivo que irá entrar e clique em abrir:

Neste exemplo, podemos ver que 2 pedidos estão em cores diferentes, que podemos analisar conforme a legenda:

VERMELHO: CNPJ do destinatário do XML não pertence as lojas do grupo, portanto, pode ser excluído.

AZUL: Fornecedor do XML não está cadastrado no sistema, portanto, poderá realizar o cadastro automaticamente clicando no sinal de (+).

AMARELO: Fornecedor do XML não possui pedidos lançados no sistema, portanto, é necessário confirmar dentre os pedidos lançados, se o fornecedor informado está correto ou se ouve alteração do CNPJ, e assim, realizar as correções necessárias.

BRANCO: XML possui fornecedor e pedido cadastrados no sistema

Quando o XML possuir fornecedor e pedidos cadastrados, ficará lançado na cor branca, constando como PENDENTE:

Obs.: Se o pedido estiver como Bloqueado, no momento da baixa do pedido, apresentará a mensagem que o pedido não pode ser baixado, pois o XML está bloqueado. Apresentará também as observações, caso o XML possuir alguma observação informada pelo usuário na aba Dados Gerais.

Segue exemplo de um pedido bloqueado:

Ao tentar receber irá apresentar a seguinte mensagem e posteriormente o motivo do bloqueio:

-> COMO REALIZAR A CONCILIAÇÃO - ABA DE ITENS

Podemos prosseguir com a conciliação, dando dois cliques no XML ou clicando no botão CONCILIAR.

Será aberta uma tela com os dados dos itens do XML e os dados dos itens lançados no Pedido de Compra, é nesta tela, que poderemos verificar se o recebimento foi conforme o lançamento do pedido e se possuem divergências.

Na parte superior da tela, teremos os dados da loja que receberá o pedido, os dados da nota, chave e fornecedor, e o STATUS do XML.

Abaixo temos 3 abas, dos ITENS, do RESUMO XML e os dados do CONTAS A PAGAR. Podemos também filtrar abaixo para exibir os itens conciliados, não conciliados ou todos, bem como, o botão CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA.

Podemos ver também, no final da tela, as quantidades totais de itens em TOTAL (QTDE) e do valor em TOTAL (VALOR) tanto do XML como do Pedido de Compra.

A CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA só poderá ser feita após a primeira conciliação de XML dos itens ser realizada, visto que o sistema ainda não terá a informação da correlação dos itens do XML com os itens que constarem no sistema.

Na aba de ITENS, no campo PEDIDO – ITENS, serão apresentados os itens de TODOS OS PEDIDOS ATIVOS DAQUELE FORNECEDOR, ou seja, caso a loja possua mais de um pedido ativo para o fornecedor, serão apresentados os itens de todos eles na tela, e não de somente um.

Poderemos ver de qual pedido o item faz parte na coluna "PEDIDO" e o número do pedido na coluna "PEDIDO FORNECEDOR":

Para conciliar os itens, clicamos em um item no campo XML – ITENS, no botão CONCILIAR, o botão ficará verde, indicando que o produto está apto a ser conciliado:

Depois clicamos em CONCILIADO no item correspondente no campo PEDIDO – ITENS, validando ao comparar quantidade, valor, tamanho, e demais informações.

Após conciliado, o campo "Conciliar" no lado do XML voltará a ficar com um X em vermelho, e o campo "Conciliado" ficará em verde, indicando que foi conciliado com sucesso.:

Prossiga realizando a conciliação de todos os itens do XML com o Pedido.

Na coluna #, à direita da coluna Conciliar, será criado o código do vínculo do Item com o produto do XML.

Assim que o primeiro item for conciliado, o STATUS do XML será automaticamente atualizado para EDITANDO e caso seja necessário fechar o sistema, não será perdido o que já foi efetuado:

Após conciliar os produtos da nota, caso tenham mais itens na tela de PEDIDO – ITENS, estes ficarão aguardando baixa pelo próximo XML do fornecedor a ser conciliado.

Antes de prosseguir, deveremos alterar o STATUS do XML para CONCILIADO:

Se necessário, podem também alterar o status conforme necessário, como para BLOQUEADO, caso a loja precise realizar alguma confirmação com o fornecedor, antes do recebimento.

-> ABA RESUMO XML

Poderemos visualizar todos os dados da nota fiscal e poderemos inserir, caso desejado, uma observação e gravar.

-> ABA CONTAS A PAGAR

Nesta aba, poderemos selecionar para criar o Contas a Pagar com os prazos que colocamos no pedido de compra, ou, considerar os prazos do XML.

Caso haja divergências entre o Contas a Pagar lançado no pedido e no XML, o campo "Divergências" irá mostrar o que está divergente entre o XML e o Pedido. O sistema também apresentará uma mensagem de alerta, se deseja prosseguir:

Ao selecionarmos um ou outro, poderemos também alterar manualmente a data de vencimento calculada, clicando encima da mesma:

Ao finalizar, basta clicar em GRAVAR. Agora, o pedido está pronto para ser recebido na loja.