O QUE É UM DE CONTAS A PAGAR?
A tela de contas apagar tem o propósito de lançar e baixar títulos a serem pagos pelas lojas, para gerar um registro nos relatórios e movimento financeiro nas contas de caixa/banco. Normalmente utilizado, por exemplo, no lançamento de contas de despesa da loja ou compras de mercadorias.
TELA DO CONTAS A PAGAR
Para acessar o Contas a Pagar, clique no atalho da tela inicial do sistema ou vá no caminho MOVIMENTO -> CONTAS A PAGAR
Ao abrirmos a tela, teremos diversas abas para acesso a etapas diferentes do processo:
- CONSULTA
- LANÇAMENTO
- BAIXA
- ESTORNO
- CONCILIAÇÃO
- MANUTENÇÃO EM GRUPO
- PROGRAMAÇÃO
-> COMO CONSULTAR LANÇAMENTOS
Na aba de consulta, podemos conferir lançamentos já realizados, utilizando dos diversos filtros na tela para localizar lançamentos específicos.
Primeiro devemos selecionar um período, que irá ditar qual prazo de dados o sistema irá puxar. Podemos consultar por EMISSÃO, LANÇAMENTO, PAGAMENTO, VENCIMENTO ou PROGRAMAÇÃO, informando a data de início e fim, para pesquisar registros entre essas datas;
- EMISSÃO: Data informada no campo "emissão" no lançamento da conta, refere-se a emissão do documento ou conta.
- LANÇAMENTO: Data em que foi feito o lançamento, o dia em que estava acessando o sistema.
- PAGAMENTO: Data em que foi pago o lançamento, só irá trazer lançamentos já baixados/pagos.
- VENCIMENTO: Data em que a parcela do lançamento vencerá.
- PROGRAMAÇÃO: Data informada quando a loja usa a programação, para se organizar. (Não recomendamos usar este filtro a não ser que a loja utilize a função, visto que não é campo obrigatório.)
O PERÍODO é o UNICO CAMPO OBRIGATÓRIO, os demais filtros são opcionais para auxiliar localizar o que precisar.
Opcionalmente, pode-se filtrar por exemplo contas específicas, fornecedores, formas específicas de pagamento, números de notas ou documentos, etc:
Podemos também filtrar por contas PAGAS (todos, não e sim), filtrar PREVISÃO (todos, não e sim) e por faixa de VALOR INICIAL e FINAL. A faixa de valores é para filtrar contas lançadas com valores entre os dois valores informados.
Ao clicar em CONSULTAR, irá trazer os lançamentos conforme o filtro utilizado.
Na tela, poderemos ter lançamentos de cores diferentes.
*VERDE: Lançamento já baixado / pago
*VERMELHO: Lançamento em aberto, que já passou do prazo de vencimento
*BRANCO: Lançamento em aberto que ainda não passou do prazo de vencimento
*CINZA CLARO: Lançamento que é PREVISÃO ainda
Na aba de consulta é possível excluir lançamentos ou editá-los, clicando no botão de lápis para editar e X para excluir:
O botão de lupa é o LOG, caso o usuário tenha permissão para acessar, consegue ver as modificações feitas no lançamento consultado
Se já foi pago, o campo "pago" constará marcado. Ao lado tem o campo de comprovante, observação e rateio, ao clicar poderá ver o comprovante anexado ou anexar um, ver observações lançadas e visualizar valores rateados caso tenha:
OBSERVAÇÃO: Contas que foram lançadas com mais de uma parcela, irão aparecer parcela por parcela na tela, e caso precise editar ou excluir uma conta, precisará fazer edição/exclusão em cada parcela.
No canto inferior, teremos o registro da quantidade de parcelas filtradas na tela, e o valor da soma de todas (seja pagas, em aberto ou previsão):
