-> O QUE É A DIFERENÇA NA TELA DE VALIDAÇÃO DE CAIXA FINANCEIRO? 

Na tela de Validação de Caixa Financeiro, podem ocorrer situações em que o campo SALDO ATUAL encontra-se com o saldo desatualizado da conta CAIXA COFRE / CAIXA CENTRAL, seja por falta de atualizações nos lançamentos das transferências bancárias ou lançamentos errados em dias anteriores. 

O saldo da conta CAIXA COFRE é alimentado pelos lançamentos de fechamento de caixa da loja, conforme o caixa informa valores no campo DINHEIRO no fechamento do caixa, esses valores entram na conta do COFRE e vão acumulando conforme os dias. Sempre que a loja retira os valores do cofre e deposita no banco, o financeiro ou gerente deverá lançar no CAIXA FINANCEIRO a transferência desses valores para a conta do banco, para que o saldo do cofre sempre reflita o valor físico que consta atualmente no cofre da loja.  

Desta forma, conforme o gerente lança o cofre na central do gerente, o valor irá refletir corretamente o saldo atual da loja. (para mais informações sobre o funcionamento da tela de Conferência de Validação de Caixa Financeiro, vide o artigo: Validação de Caixa Financeiro - Data System Softwares) 

-> Como corrigir a diferença quando ocorrer? 

Primeiro, vamos deixar claro os campos da tela: 

COFRE DINHEIRO/CHEQUE: Lançamento que o Gerente fez pela tela da Central do Gerente, informando o valor que ele contou no cofre físico da loja. Este lançamento NÃO MOVIMENTO O CAIXA FINANCEIRO. É único e exclusivamente um valor lançado informando a conferência feita pelo gerente. 

SALDO ATUAL: É o valor acumulado na conta do sistema de CAIXA CENTRAL/COFRE, conforme o caixa lança valores pela sangria ou fechamento de dinheiro, o saldo é alimentado 

DIFERENÇA: É o valor que deu de diferença entre o cofre dinheiro e o saldo atual, estando os dois iguais, a diferença será 0. Se o valor na coluna cofre for maior que o saldo atual, o valor da diferença ficará positivo. Se o valor na coluna cofre for menor que o saldo atual, o valor ficará negativo. 

Primeiramente, para loja corrigir a diferença, ela terá que analisar se o problema foi o valor lançado pelo gerente no Lançamento de Cofre, ou, se é o Saldo Atual da conta Cofre que está errado.  

Caso for o lançamento do gerente que esteja errado, basta seguir este passo a passo: Correção de Lançamento Cofre Central do Gerente - Data System Softwares

Caso for o Saldo Atual da conta Cofre que esteja errado, a loja terá duas opções: Olhar todos os lançamentos do cofre dia por dia, e ai corrigir o lançamento que identificarem que está errado (se foi um lançamento no caixa loja, irá corrigir no caixa loja. Se foi um lançamento direto na tela de caixa financeiro, poderá corrigir por lá, etc.) 

Ou, caso o problema seja devido a loja nunca ter feito as transferências de valores do cofre para o banco durante os depósitos (então o valor acumulou), ela poderá lançar uma saída do valor para correção de saldo. 

Neste caso, primeiro a loja vai aguardar finalizar as atividades do dia e o caixa ter sido fechado. Quando não for ocorrer mais nenhuma movimentação do caixa, irão acessar o relatório de Saldo de Contas: 

No relatório irá deixar a data atual e irá no campo CONTA DE CAIXA, filtrar a conta do cofre da loja que farão a correção. (Normalmente o nome é Caixa Central ou Caixa Cofre) 

Irão conferir o que consta no campo SALDO ATUAL SISTEMA: 

Este será o valor atualmente acumulado no saldo do sistema. 

A loja irá então validar qual o valor real que consta no cofre da loja neste dia, ou seja, o valor físico de dinheiro, que será o valor que irão manter no saldo do sistema (ou, caso a loja vá depositar o valor no banco mesmo dia, podem pegar esse valor total para lançar no caixa financeiro.) 

Acesse a tela MOVIMENTO -> FINANCEIRO -> CAIXA FINANCEIRO -> LANÇAMENTO

Irá clicar em INCLUIR:

Irá selecionar a opção de SAÍDA, informe a LOJA e a DATA e clique na lupa no campo CONTA DESPESA: 

Caso a loja ainda não tenha uma conta de correção de saldo, irá criar uma clicando em INCLUIR. Irá colocar na DESCRIÇÃO como CORRECAO DE SALDO CONTA e o TIPO deixará como MOVIMENTO. 

Desta forma, ao lançar a saída com esta conta de movimentação, não irá constar essa correção nos relatórios financeiros como receitas x despesas, somente no extrato da conta. 

Após selecionar a conta de movimento, irá informar no campo CAIXA / BANCO a conta do CAIXA COFRE da loja. 

Informe no HISTÓRICO uma descrição da correção sendo feita. 

E coloque no campo VALOR o mesmo valor que constar no Saldo Atual do sistema (ou caso vá deixar algum valor em caixa, subtraia do saldo atual o valor que ficará no cofre): 

Agora é só gravar! Após gravar, o saldo da conta ficará zerado (ou com o valor que tiverem deixado), e a partir deste podem, poderão controlar os lançamentos para que o valor sempre acompanhe o saldo real do cofre da loja. 

Se puxar novamente o relatório de Saldo de Contas, terá a saída do valor e o saldo zerado: