-> O QUE SÃO CONTAS A DE CAIXA? 

As contas de caixa são usadas nos lançamentos financeiros do sistema, como caixa financeiro e contas a pagar e receber avulso, através delas, podemos criar contas de movimento, receita, despesa, caixa e bancárias. 

-> O QUE SÃO CONTAS TIPO BANCO? 

As contas tipo banco são usadas no lançamento de caixa financeiro, contas a pagar e contas a receber, para gerar entradas ou saídas de valores e são contas que possuem SALDO acumulado, para controle dos valores e movimentações bancárias da loja. São usadas para representar o saldo do banco da loja. 

-> COMO CADASTRAR UMA NOVA CONTA DE CAIXA 

Primeiramente, acesse CADASTROS -> TABELAS -> FINANCEIRO -> CONTAS A DE CAIXA 

Para criar uma nova conta, clique em INCLUIR: 

Na DESCRIÇÃO, irá colocar uma identificação do tipo de caixa dessa conta. EXEMPLO: "BANCO ITAU", ou se for conta de banco de uma loja específica, coloque a loja junto ao nome na descrição.

No campo do TIPO, iremos colocar BANCO: 

Caso essa conta tipo Banco seja relacionada a uma única loja em específico, informe a loja no campo LOJA CONTA CAIXA/BANCO. Caso não for de nenhuma loja em específico, pode deixar em branco este campo. 

Em seguida, irá clicar na LUPA no campo BANCO: 

Caso não tenha o banco já cadastrado no sistema, clique em INCLUIR para criar o cadastro: 

Irá colocar o TIPO como BANCO e irá inserir o CÓDIGO DO BANCO (valide qual o código de compensação do seu banco que está cadastrando), e coloque na DESCRIÇÃO o NOME DO BANCO: 

(OS DEMAIS CAMPOS DEIXARÁ EM BRANCO MESMO) 

Após gravar, selecione o banco criado e preencha os demais dados da conta bancária sendo cadastrada (Agência, Conta Corrente e Código Convênio caso tenha): 

Na conta tipo BANCO não precisa preencher mais nenhum campo na tela, somente os informados até o momento, feito isso, é só clicar em GRAVAR. 

-> ONDE USAR E CONSULTAR CONTA TIPO CAIXA 

A loja irá usar essa conta de banco, por exemplo, no lançamento de CAIXA FINANCEIRO, no campo CAIXA / BANCO, podendo utilizar tanto em movimentos de ENTRADA, SAÍDA e TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. Desta forma, será movimentado o SALDO desta conta. 

Muito utilizado, por exemplo, quando a loja retira o saldo do Cofre da loja e deposita no banco, podendo então lançar uma TRANSFERÊNCOA ENTRE CONTAS do CAIXA da loja para a conta BANCO: 

Usado também na baixa de CONTAS A PAGAR, quando o pagamento da despesa foi feito usando o saldo do banco especificado: 

Usado na tela de baixa de CHEQUE PRÉ/CARTÃO/PIX, quando a administradora paga os valores das transações direto na conta bancária: 

E também na baixa de CONTAS A RECEBER AVULSO, quando alguma receita é paga diretamente na conta bancária: 

O saldo das contas e movimentações poderá ser consultado tanto no relatório de SALDO DE CONTAS, como no relatório de EXTRATO DE CONTAS, filtrando a conta desejada e período. 

Por exemplo, através do extrato, poderemos ver todas as movimentações de entrada e saída lançadas pelo sistema dentro do período filtrado: