-> PARA QUE SERVE A CONFIGURAÇÃO?
Ao configurar os parâmetros, assim que uma loja baixar uma transferência ou uma distribuição de outra loja, o sistema irá gerar automaticamente um contas a pagar na loja destino, e um contas a receber (avulso) na loja origem, seguindo os dados parametrizados em cada loja.
-> COMO CONFIGURAR
A configuração terá que ser feita em cada uma das lojas do grupo.
Para configurar, primeiro acesse os parâmetros indo em CONFIGURAÇÕES -> PARÂMETROS
O primeiro parâmetro será GERAR CONTAS A PAGAR E A RECEBER AO BAIXAR TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS, assim irá ativar nas lojas a função:
Depois, pesquise o parâmetro PARCELA MAXIMA DE CONTAS A PAGAR DESTA LOJA (LANCTO. CONTAS TRANSITORIAS/TRANSFERENCIAS PRODUTOS)
Este parâmetro irá definir o valor máximo por parcela que será gerado na loja. Ou seja, se colocar por exemplo, que a parcela máxima será de R$ 100,00, e a transferência for de R$ 1.000,00, serão geradas 10 parcelas.
Depois, irá pesquisar por TIPO DO PAGAMENTO AO GERAR CONTAS A RECEBER E CONTAS A PAGAR
Este parâmetro irá definir qual TIPO de pagamento ficará registrado nas contas lanças (Boleto, PIX, etc)
Por fim, irá pesquisar pelos dois parâmetros abaixo:
- CONTA DE CAIXA PARA LANCAMENTO AUTOMATICO DE CONTAS A PAGAR NA BAIXA DE TRANSFERENCIAS: A conta de despesa que ficará registrada no contas a pagar que vai gerar na loja destino
- CONTA DE CAIXA PARA LANCAMENTO AUTOMATICO DE CONTAS A RECEBER NA BAIXA DE TRANSFERENCIAS: a conta de receita que ficará registrada no contas a receber que vai gerar na loja origem
-> COMO FICAM AS CONTAS GERADAS?
As contas são geradas automaticamente assim que a loja de destino finalizar a baixa dos produtos, será apresentada a seguinte mensagem:
No exemplo, temos a loja 1 como origem e a loja 2 como destino, de uma transferência de R$ 1.000,00 em produtos. O parâmetro do valor máximo por parcela foi definido em R$ 500,00, então na tela de contas a pagar na loja destino foi gerado os seguintes lançamentos:
2 parcelas de R$ 500,00, o fornecedor fica registrado a loja de origem, a conta de despesa informada nos parâmetros:
No histórico fica automaticamente registrado que trata-se de uma transferência da loja para loja 2, e o tipo de pagamento é o definido nos parâmetros:
Já na loja 1, que é a loja de origem, foi gerado os seguintes lançamentos na tela de Contas a Receber Avulso:
O fornecedor fica registrado como loja 2, a conta de receita é a informada nos parâmetros, foi gerado duas parcelas de R$ 500,00 com o tipo de pagamento parametrizado, e o histórico fica automaticamente informando como transferência entre lojas.
No caso da loja destino baixar parcialmente a transferência, sempre que gravar a baixa, será gerado o contas a pagar e receber de acordo com o valor dos produtos baixados, até que todos os produtos sejam baixados.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: As baixas não ocorrem de forma automática! Assim que uma loja pagar a outra, cada loja deverá, respectivamente, baixar o seu contas a pagar e receber manualmente.