-> O QUE SÃO CONTAS TIPO CAIXA E BANCO? 

As contas tipo caixa e banco são usadas no lançamento de caixa financeiro, contas a pagar e contas a receber, para gerar entradas ou saídas de valores e são contas que possuem SALDO acumulado, para controle dos valores e movimentações bancárias da loja. São usadas para representar o saldo do banco da loja. 

As vezes pode ocorrer do saldo ficar errado, caso algum lançamento tenha ficado errado. No caso da loja não conseguir identificar os lançamentos errados para correção, mas queira corrigir o saldo da conta, poderá seguir este processo abaixo. 

-> COMO CORRIGIR O SALDO DE UMA CONTA? 

Primeiro, para identificarmos o saldo atual da conta, vamos no relatório de SALDO DE CONTAS, em RELATÓRIOS -> FINANCEIRO -> INTEGRAÇÃO BANCÁRIA -> SALDO DE CONTAS 

No relatório irá deixar a data atual e irá no campo CONTA DE CAIXA, filtrar a conta do cofre da loja que farão a correção. (Normalmente o nome é Caixa Central ou Caixa Cofre) 

Irão conferir o que consta no campo SALDO ATUAL SISTEMA: 

Este será o valor atualmente acumulado no saldo do sistema. 

A loja irá então validar qual o valor real que deveria constar nessa conta. 

EXEMPLO: Se a conta constar saldo de R$ 100.000,00, mas deveria ter R$ 90.000,00, precisam fazer uma correção de saída de R$ 10.000,00. Ou caso a intenção seja zerar esse saldo, só anote o total para depois dar saída total dele. 

SALDO NEGATIVO: Neste caso é feito o contrário, iremos dar uma entrada para corrigir. Se o saldo estiver negativo - R$ 100.000,00 e a loja tenha positivo R$ 90.000,00 na conta, será preciso fazer uma entrada de R$ 190.000,00 para corrigir (soma-se o saldo negativo com o saldo que tem que ficar positivo, então 100.000,00 + 90.000,00 = 190.000,00) 

Irá então acessar a tela de CAIXA FINANCEIRO -> LANÇAMENTO: 

Irá clicar em INCLUIR: 

Irá selecionar a opção de SAÍDA ou ENTRADA (conforme a correção que precisarem fazer), informe a LOJA e a DATA e clique na lupa no campo CONTA DESPESA: 

Caso a loja ainda não tenha uma conta de correção de saldo, irá criar uma clicando em INCLUIR. Irá colocar na DESCRIÇÃO como CORRECAO DE SALDO CONTA e o TIPO deixará como MOVIMENTO. 

Desta forma, ao lançar a saída com esta conta de movimentação, não irá constar essa correção nos relatórios financeiros como receitas x despesas, somente no extrato da conta. 

Após selecionar a conta de movimento, irá informar no campo CAIXA / BANCO a conta que vão corrigir o saldo. 

Informe no HISTÓRICO uma descrição da correção sendo feita.

E no campo VALOR, informe o valor que calcularam que precisam lançar pra correção, de acordo com o saldo que deverá ficar na conta: 

Agora é só gravar! Após gravar, o saldo da conta ficará zerado (ou com o valor que tiverem deixado), e a partir disto, poderão controlar os lançamentos para que o valor sempre acompanhe o saldo real da conta. 

Se puxar novamente o relatório de Saldo de Contas, terá a saída/entrada do valor e o saldo atualizado: