-> PARA QUE SERVE?
O relatório de Extrato de Contas, também conhecido como Boletim Conta Banco, serve para verificar um a um todas as movimentações de caixa financeiro realizadas em uma conta Caixa/Banco da loja, simulando um extrato bancário de fato.
-> COMO ACESSAR E USAR?
Acessando os relatórios, vá em RELATÓRIOS -> FINANCEIRO -> INTEGRAÇÃO BANCÁRIA -> EXTRATO DE CONTAS
Podemos filtrar o relatório da seguinte forma:
Filtros:
- PERÍODO*: Data inicial e final do período das movimentações que irá trazer
- LOJA: Loja vinculada às movimentações.
- CONTA DE CAIXA/BANCO*: Conta de Caixa ou Banco de onde foi movimentado o saldo
- CONTA DESPESA: Campo opcional, pode filtrar uma conta de despesa, receita ou movimento específica.
- FORNECEDOR: Campo opcional, pode filtrar um fornecedor específico
- HISTÓRICO: Poderá filtrar lançamentos pelo histórico informado no lançamento do movimento
- TIPO: Se quer verificar todos os movimentos, somente entrada ou somente saída.
Caso queira ver todas as movimentações de uma conta durante um período, recomendamos só filtrar o período e a conta desejada, e a loja caso queira dados de uma loja específica, se não informar loja, irá trazer todas as lojas com movimentação no caixa/banco e período filtrados.
(Filtros obrigatórios com * na lista de filtros)
Após carregar o relatório, teremos os seguintes dados gerados:
- DATA/HORA: Cada movimento gerado terá a data informada no movimento e horário.
- CHEQUE: Caso seja um lançamento com cheque informado, aparecerá o número registrado
- LOJA CADASTRO: A loja do lançamento
- FORNECEDOR/CONTA DESPESAS: Será o nome da conta do FORNECEDOR usado no lançamento, ou o nome da conta de DESPESA ou RECEITA usado no lançamento
- HISTÓRICO: Será o histórico informado pelo sistema ou pelo funcionário no lançamento
- TIPO: Se é uma ENTRADA ou SAÍDA de valor
- N° ENVELOPE: Caso tenha sido informado um número no lançamento do caixa financeiro, irá aparecer aqui.
- VALOR: O valor do lançamento específico da linha
- SALDO SISTEMA: O saldo acumulado da conta no sistema após o lançamento da linha
No final do relatório teremos o nome da conta e o saldo final, após consideradas as movimentações do período filtrado.
O saldo final é: SALDO ANTERIOR + (ENTRADAS - SAÍDAS DO PERÍODO) = SALDO FINAL
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Nem sempre a data do lançamento do caixa financeiro será a mesma data em que o lançamento foi processado/baixado, a data do caixa financeiro é a data informada durante o lançamento nos campos de data, podendo ser diferente da data de acesso do sistema.
Por exemplo, na tela de lançamento de CAIXA FINANCEIRO temos o campo DATA, essa é a data que irá gerar no caixa financeiro:
Na tela de baixa de CONTAS A PAGAR, baixa de CONTAS A RECEBER e baixa de CARTÃO/PIX/CHEQUE, temos também dois campos de DATA:
- DATA LANÇAMENTO: É a data que vai gerar o lançamento no Caixa Financeiro
- DATA BAIXA: É a data que ficará registrada como data pagamento nas telas
Se ao ser feito uma dessas baixas, a loja mudar a data de um campo e não do outro, as datas do caixa financeiro e das telas NÃO irão bater, então caso consulte o relatório de extrato e ao tentar localizar o lançamento na tela pela data, não o identifique, poderá ser o caso da data estar diferente do lançamento do caixa financeiro.
