Problema / Pergunta

Como funciona o Relatório de Entrada de Produtos? Qual a diferença entre as datas Emissão, Entrada e Processamento, de onde vêm Custo de Compra, Custo de Estoque e Total Venda, o que é a opção "Lançamento de Contas a Pagar" e por que uma entrada não aparece?

Ambiente

USE G3 (Web).

Solução / Resposta

O relatório lista as notas de entrada de mercadoria (compras e demais entradas no estoque): quem forneceu, quando a nota foi emitida e recebida, quanto entrou de peças e quanto isso custou. No formato Detalhado, mostra também cada produto da nota. Serve para conferir o que foi recebido e o custo de cada entrada.

Acesso: Relatórios > Compras > Entrada de Produtos. O título da tela é "Relatório de Entrada de Produto".

Filtros

• Data:escolha qual data o período usa.
  • Emissão: data de emissão da nota.
  • Entrada (padrão): data em que a mercadoria deu entrada no estoque.
  • Processamento: data em que a entrada foi processada (lançada) no sistema.
• Período: data inicial e final (obrigatórias). Sem as duas datas, o relatório não traz nada.
• Tipo Relatório: Detalhado (padrão, com os produtos de cada nota) ou Resumido (uma linha por entrada).
• Lançamento de Contas a Pagar: marcando Exibir, o relatório lista no final as parcelas de contas a pagar geradas pelas entradas. Só vale no formato Detalhado.
• Exibir colunas:
  • Custo de Compra (marcado): colunas de custo de compra.
  • Custo de Estoque (marcado): colunas de custo de estoque.
  • Custo do Produto (Desc, Enc. Financ. e IPI) (desmarcado): troca as colunas de cor pelo IPI %, Desconto % e Encargos Financeiros % usados na nota. Só no Detalhado.
• Fornecedor, Tipo, Marca, Modelo, Referência, Classe, Coleção e Departamento.
• Loja Emissão: loja que emitiu a nota. Loja Destino: loja que recebeu a mercadoria. Sem escolher a Loja Destino, o relatório usa todas as lojas a que o usuário tem acesso.
• Entrada: loja e código da entrada (por exemplo, 1 e 1234) para localizar uma entrada específica.
• Nota: número do documento.

Quando a loja usa tarja, só entram as entradas de tarja NF.

Legendas das colunas

Cada entrada aparece como uma linha de resumo (em negrito). No Detalhado, logo abaixo vêm os produtos da nota.

Linha da entrada:

• Fornecedor.
• Loja Emissão e Loja Destino.
• Data Emissão e Data Entrada.
• Documento: número da nota.
• Total Qtd.: total de peças da entrada.
• Total Venda R$: quantidade × preço de venda atual do produto, na região de preço da loja destino.
• Total Custo Compra R$: soma do custo de compra dos itens (veja abaixo).
• Total Custo Estoque R$: quantidade × preço de custo atual do produto, na região de preço da loja destino.
• Total Nota: valor total da nota de entrada.

Linhas dos produtos (Detalhado): código (loja-produto), descrição, tamanho, marca, tipo, referência, cores (ou IPI %, Desconto % e Enc. Financeiros %), quantidade, Venda R$, Custo Compra Unit. R$ e total, Custo Estoque Unit. R$ e total.

De onde vem cada custo

• Custo de Compra: parte do valor unitário do item na nota. Aplica o desconto e os encargos financeiros sobre esse valor e acrescenta IPI, diferença de ICMS, substituição tributária e frete. O resultado é arredondado em duas casas.
• Custo de Estoque: o preço de custo cadastrado hoje no produto, para a região de preço da loja destino. Pode ser diferente do Custo de Compra da nota.
• Venda R$: o preço de venda cadastrado hoje na mesma região, e não o preço da época da entrada.

Lançamento de Contas a Pagar

Com a opção marcada (Detalhado), depois dos produtos aparece o bloco Contas a Pagar com Data Vencimento e Valor R$, somando as parcelas de todas as entradas listadas. Parcelas com o mesmo vencimento são somadas em uma só linha.

Totalizador geral

No rodapé: Qtde, Total de venda dos Produtos R$, Custo Compra R$, Custo Estoque R$ e Total da Nota R$ de todo o filtro.

Impressão e Excel

• A tabela tem os botões de impressão da barra do grid.
• O botão de Excel (XLSX) só aparece quando o parâmetro de exportação em XLSX está habilitado na loja.

Exemplo

Entrada 1-1234, nota 5678, do fornecedor Alfa, emitida em 02/03 e recebida em 05/03 na loja 1, com 2 produtos:

Neste exemplo, o custo de compra unitário é maior que o valor da nota porque a nota tem 10% de IPI sobre o valor do item (50 + 10% = 55). O Total Custo Compra da entrada é a soma dos totais (825,00). O Total Nota é o valor total da nota, que pode ser diferente (por exemplo, com frete ou outros itens).

A entrada não aparece ou os valores não batem: o que conferir

1. Confira o tipo de Data. O padrão é Entrada. Uma nota emitida no fim do mês e recebida no início do seguinte aparece em meses diferentes conforme o tipo escolhido.
2. Informe as duas datas. Sem período, o relatório vem vazio.
3. Confira a Loja Destino e a Loja Emissão. Sem Loja Destino, o relatório usa as lojas de acesso do usuário.
4. Para localizar uma entrada específica, use Entrada (loja e código) ou Nota. Os campos precisam ser numéricos.
5. O Custo de Estoque e o Venda R$ usam os preços cadastrados hoje. Eles mudam se o produto for reprecificado depois da entrada. Para o custo da época, use o Custo de Compra.
6. O Custo de Compra não é o valor da nota. Ele inclui desconto, encargos, IPI, diferença de ICMS, ST e frete lançados no item. Marque "Custo do Produto" para ver o IPI %, o Desconto % e os Encargos % de cada item.
7. O Total Nota é o valor total da nota, e não a soma dos custos dos itens. Os dois podem ser diferentes.
8. Os valores de Contas a Pagar são somados por vencimento. Para ver cada parcela separada por entrada, filtre uma única entrada.
9. Quando a loja usa tarja, entradas sem tarja NF não aparecem.
10. Em caso de erro na consulta, a tela pode voltar vazia sem mensagem. Reduza o período e tente novamente.

Palavras-Chave

Relatório de Compras, Entrada de Produtos, entrada de mercadoria, nota de entrada, custo de compra, custo de estoque, data de emissão, data de entrada, data de processamento, contas a pagar da entrada, fornecedor, Total Nota