Problema / Pergunta
Empréstimo entre lojas : Como realizar?
Ambiente
USE G3
Solução / Resposta
Realizar empréstimos entre lojas gerando registros no Caixa Financeiro para a movimentação já concretizada e também de Contas a Pagar e Contas a Receber que ficarão pendentes para ambas as lojas (para a devolução do valor), vinculado a Contas de Caixa específicas para esta finalidade.
Todo processo realizado será apresentado no Relatório Demonstração de Resultados para que as lojas envolvidas tenham o controle do que foi emprestado e do que deverá ser pago/recebido .
Observações:
1) Parâmetros a serem configurados:
Acesse: Configurações -> Parâmetros e pesquise pelos seguintes parâmetros para configurá-los primeiramente:
→ TIPO DO PAGAMENTO AO GERAR CONTAS A RECEBER E CONTAS A PAGAR:
Será selecionado o Tipo de Pagamento para ser utilizado no(s) registro(s) de Contas a Pagar/Receber. Depois cliques no parâmetro e clique na lupa para selecionar o tipo de pagamento.
Será selecionado o Tipo de Pagamento para ser utilizado no(s) registro(s) de Contas a Pagar/Receber. Depois cliques no parâmetro e clique na lupa para selecionar o tipo de pagamento.
→ PARCELA MAXIMA DE CONTAS A PAGAR DESTA LOJA (LANCTO. CONTAS TRANSITORIAS/TRANSFERENCIAS PRODUTOS):
Será utilizado para gerar a quantidade de parcelas, respeitando sempre o valor preenchido no parâmetro como valor máximo de cada parcela do Contas a Pagar/Receber. Como default.
2) Permissão de usuário:
→ ACESSAR TELA DE EMPRESTIMO ENTRE LOJAS
3) Telas Envolvidas:
→ Empréstimo entre Lojas
→ Contas a Pagar
→ Contas a Receber(Lançamento Avulso)
→ Caixa Financeiro
→ Relatório DRE (Demonstração de Resultados)
Para lançar, acesse o caminho: Movimento → Empréstimo entre Lojas
Todos os campos são obrigatórios, com exceção ao campo Histórico:
Informe as lojas de Origem do valor e Destino do valor, bem como as contas Caixa/Banco de saída e entrada dos valores e a conta de despesa e receita! A conta na loja origem é de onde saiu o valor do empréstimo e a conta na loja destino é onde o valor foi depositado.
Ao clicar em gravar será gerado automaticamente registros nas telas de Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa Financeiro(entrada e saída). Na loja de ORIGEM será gerado um registro no Contas a Receber Avulso. Já na loja de DESTINO, será gerado um Contas a Pagar. Em ambas será gerado o registro de entrada e saída do caixa financeiro.
Tela de CONTAS A PAGAR na loja de DESTINO:
Tela de CONTAS A RECEBER AVULSO na loja de ORIGEM:
Tela de LANÇAMENTO DE CAIXA FINANCEIRO:
OBSERVAÇÕES:
Somente serão gerados os registros de Contas a Pagar/Receber se todos os parâmetros(descritos em Observações Técnicas) estiverem preenchidos corretamente, caso contrário irá apresentar a mensagem que faltam parâmetros a serem preenchidos.
Não será permitido realizar empréstimos para a mesma loja Origem e Destino, caso contrário irá apresentar a mensagem a seguir:
Movimento → Contas a Pagar
Movimento → Contas a Receber → Lançamento (Avulso)
Movimento → Caixa Financeiro → Lançamento
Os registros de Contas a Pagar/Receber serão gerados a partir das informações dos parâmetros da loja Destino, ou seja, serão utilizados as informações da Loja em que receberá o empréstimo.
Os Contas a Pagar/ Receber serão gerados a partir dos campos apresentados na tela de Empréstimo entre Lojas e também com os campos a seguir:
Fornecedor: Será informado as lojas envolvidas como Fornecedor.
Antes de gravar os lançamentos de Contas a Pagar/Receber e Caixa Financeiro será verificado pelo CNPJ da loja se existe o cadastro como Fornecedor, caso não existir será realizado um processo de inclusão automaticamente do cadastro de Loja como Fornecedor.
Tipo de Pagamento: Será definido conforme o parâmetro informado em Observações Técnicas.
Data de Emissão/Lançamento: Será a data informada no Empréstimo entre Lojas
Previsão: Sempre será gerado como Não.
Próximos Vencimentos: Sempre será definido como tipo FIXO.
Prazo 1º parcela: Será 30 dias após a data de emissão.
Prazo entre parcelas: Será a cada 30 dias.
Relatórios → Financeiro → Demonstração de Resultados (DRE)
Os registros de Contas a Pagar/Receber e do Caixa Financeiro serão apresentados no Relatório de Demonstração de Resultados a fim de cada loja gerenciar o repasse do valor do empréstimo entre lojas.
Palavras-Chave
Empréstimo, Transferência