Problema / Pergunta

Como funciona o relatório de Vendas por Plano de Pagamento? De onde vêm os valores, como são calculados Desconto, Juros, Ticket Médio e %, e por que o total não bate com outros relatórios?

Ambiente

USE G3 (Web).

Solução / Resposta

O relatório mostra quanto a loja vendeu em cada plano de pagamento, e também por dia, por loja, por vendedor e por forma/bandeira. Serve para saber como o cliente paga (dinheiro, cartão, Pix, carnê, cheque) e quanto cada plano representa no total.

Acesso: Relatórios > Vendas > Plano de Pagamento.

Para cadastrar e configurar os planos, veja Plano de pagamento - Configurações e Como criar plano de pagamento pix.

Filtros

• Análise:
  • Por Plano de Pagamento (padrão): uma linha por plano.
  • Por Dia: uma linha por dia, com as formas de pagamento em colunas.
  • Por Loja: uma linha por loja, com as formas de pagamento em colunas.
  • Por Vendedor: uma linha por vendedor.
  • Por Bandeira/Forma: uma linha por bandeira de cartão ou forma de pagamento.
• Período: a data inicial e a final pela data da venda. Se a empresa tiver o parâmetro "Limite de dias retroativos para consulta de relatórios" (Geral > Relatórios), a consulta só pode voltar esse número de dias. Quem tem a permissão de exceção (rotina 1388) não tem o limite.
• Loja.
• Plano de Pagamento: aparece nas análises Por Plano, Por Vendedor e Por Bandeira/Forma.
• Vendedor: aparece só na análise Por Vendedor.
• Ranking: aparece só na análise Por Plano de Pagamento. Informe um número para ver apenas os N planos de maior valor.
• Modalidades de Vendas: Todas, Venda Loja, Venda Mobile, Vale Presente, Venda Link, Closet Infinito e Venda E-commerce.

De onde vêm os números

• O valor vem das parcelas a receber da venda, agrupadas pelo plano de pagamento usado.
• Entram vendas não excluídas e que não sejam renegociação. Parcelas trocadas por uma alteração de plano não entram.
• Como o valor vem das parcelas, uma venda paga em duas formas (por exemplo, dinheiro e cartão) aparece nos dois planos, cada um com a sua parte.
• Na análise Por Vendedor, o valor da parcela é rateado entre os itens da venda e atribuído ao vendedor de cada item.
• O Pix é identificado pela forma cartão com banco de transação Pix.

Legendas das colunas (Por Plano, Por Vendedor e Por Bandeira/Forma)

• Plano de Pagamento / Vendedor / Descrição: o item analisado.
• Vendas (Qtde): quantidade de vendas.
• Total (R$): soma das parcelas do plano.
• %: participação do item no total do relatório.
• % Acumulado: soma dos % das linhas, na ordem em que a lista está. Para ver o acumulado do maior para o menor, ordene pela coluna Total.
• Ticket Médio: Total (R$) ÷ Vendas (Qtde).
• Desconto (R$) e Juros (R$): proporcionais ao plano. Desconto = Total do plano × (desconto da venda ÷ valor líquido da venda). Juros = Total do plano × (juros da venda ÷ valor líquido da venda). O desconto da venda soma o desconto do plano, do usuário e dos itens. O juros soma o do plano, do usuário e dos itens.

Com o Detalhar, a linha abre em mais detalhes (por exemplo, o plano aberto por loja).

Análise Por Dia e Por Loja

• As colunas são as formas de pagamento: Carnê, Cartão, Pix, Cheque, Dinheiro, Vale Presente, Fidelidade e Total.
• O Total soma Carnê, Cartão, Pix, Cheque, Dinheiro e Fidelidade. O Vale Presente não entra no total.

Vale-presente

• A venda do vale-presente não entra nos totais, porque o valor dela já foi contabilizado nos outros planos de pagamento. A tela avisa isso na faixa azul.
• As linhas de vale-presente aparecem em cinza nas análises Por Plano, Por Vendedor e Por Bandeira/Forma.

Por que o número de vendas não fecha

O total de vendas pode ser diferente da soma das linhas, porque uma venda pode ter mais de um vendedor ou ser paga em mais de uma forma de pagamento. Nesse caso ela aparece em várias linhas, mas conta uma vez no total.

Exemplo

Venda de R$ 1.000 (valor líquido), com R$ 50 de desconto, paga R$ 600 no Pix e R$ 400 em dinheiro.

A mesma venda aparece nas duas linhas, mas conta 1 venda no total geral. Com planos A = R$ 6.000, B = R$ 3.000 e C = R$ 1.000, os % são 60%, 30% e 10%, e o % Acumulado é 60%, 90% e 100%.

Impressão e exportação

• Impressão em PDF ou Excel, resumida ou detalhada, com os filtros escolhidos no cabeçalho.
• Os botões de ajuda ao lado da tabela explicam o total de vendas.

Valor diferente do esperado: o que conferir

1. O valor é a soma das parcelas, e não o valor total da venda. Por isso uma venda com duas formas aparece em dois planos.
2. Vendas excluídas e renegociações não entram. Parcelas substituídas por alteração de plano também não.
3. O vale-presente não entra no total. Veja a faixa azul da tela.
4. Na análise Por Vendedor, o valor é rateado entre os itens da venda, então a soma dos vendedores bate com o total, mas cada venda é dividida.
5. Desconto e Juros são proporcionais à parte que cada plano pagou da venda.
6. A consulta pode ter sido limitada pelo parâmetro de dias retroativos. Quem precisa ver períodos mais antigos deve ter a rotina 1388.
7. Confira a Modalidade de Vendas: o filtro pode estar deixando de fora vendas de outros canais.
8. Se um plano ou forma não aparece, confira se ele teve parcelas no período e se a loja está nos filtros.

Palavras-Chave

Relatório de Vendas, Plano de Pagamento, forma de pagamento, bandeira, Pix, Ticket Médio, % Acumulado, Ranking, vale-presente, desconto, juros